Главред
Специалисты РБК Крипто проанализировали обстановку на рынке и оценили перспективы движенья курса биткоина на ближайшие семь дней.
«Внешние позитивные факторы»
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов
На уходящей неделе биткоин торговался преимущественно темпом, начиная со среды. 5 апреля себестоимость поднялась 0,3%, до $42 709. 6 апреля темп возобновился и составил 0,9%, закрывшись на себестоимость поднялась до $43 099. 7 апреля темп ускорился, биткоин расцвёл на 2,9% до $44 350, что было обусловлено нарастанием доллара США и темпом штатовских фондовых индексов.
В понедельник цена продолжила вращение вверх и достигла $44 614 (+2,12%). За 4 дня сработали ликвидации по длинным позициям на $88 млн. В пятницу прирост себестоимости еще больше затормозился и по результатам дня составил 4,07%. Биткоин спускался до отметки $48 200. С начала недели отдельный прирост себестоимости составил 10,3%. В пятницу, 9 февраля, по результатам дня пара BTC/USD повысилась на 4,07%, до $47 133.
Криптовалюты хорошо восстанавливаются после паденья 5 недель назад с скалы $48 969, которое существовало спровоцировано перетоком капитала из Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) и срабатыванием стопов по коротким позициям по маржинальным сделкам. С 11 апреля по 7 апреля из фонда существовало выведено $6,138 млрд. Фонд Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), существовавший с 2013 года как закрытый траст для аттестациотых инвесторов, после согласия Комиссией по драгоценным бумагам и биржам США (SEC) превратился в самостоятельный спотовый биржевой фонд (ETF), что спровоцировало перепродажи среди инвесторов. Некоторые продали облигации из-за высоких спецкомиссий и пришли в другие фонды с отличнейшими условиями. Обанкротившаяся биржа FTX также продавала свои облигации фонда для погашения обязательств перед клиентами.
За частичный месяц BlackRock (IBIT) и Fidelity (FBTC) собрали малейшие объемы средств. IBIT накопил 82515 BTC на сумму $3,7 млрд, а FBTC — 59380 BTC на $2,6 млрд. Общий приток средств в новые ETF существовал больше, чем чистейший отток из ETF от Graysacle. Чистый приток составил $22 млн. Произошло перераспределение средств между фондами.
Пока коэффициент доллара корректируется, а S&P 500 изучает территорию выше 5000 п, курс биткоина в случае превышал отметку $48 тыс. Я ранее писал, что пара BTC/USD начала рано разрастаться на фоне наружных негативных аспектах (темп фондовых коэффициентов и коррекция доллара с 6 февраля). С одной стороны, темп — это хорошо, поскольку активацию потребителей регулируется предстоящим халвингом, которое состоится с 12 по 21 апреля. К тому же, в мае подготовляется повышение доходностей ФРС США.
Крупные застройщики также предвидят одобрения спотовых ETF на инфраструктуре Ethereum. Как только Graysacle преобразует свой Ethereum-фонд в ETF, тоже завершатся распродажи «эфира». Психология толпы не меняется. Опираясь на сползание биткоина, можно предположить, что сползание ETH будет сдержанным и недолгим. Положительных компонентов больше чем негативных.
То, что пара BTC/USD расцвела раньше 10 февраля, увеличились риски формирования конструкции «двойная вершина» на уровне $49 тыс. Ее будут отрабатывать продавцы, которые используют волновой, гармоничные паттерны и векторный анализ. Посмотрим, как потащат себя продавцы около уровня $49 тыс. По оценкам BitRiver, если продавцов не будет, целесообразен сквиз до $52 тыс., чтобы сорвать стопы по длинным позициям.
Не исключаю, что снижение можетесть быть в виде сложной рыночный модели — тройками, где …запуски по 15%, а коррекции 5-6 дней. Так продавцы могут без труда дотянуть до $55 тыс. к 5 марта. Если при развитии уровня $49 тыс. флэт под ним продолжится до 1 марта, потом можно ожидать потом ралли до 59000-60000. Для примера просмотрите челленджер на S&P 500 (краниостеноз с 28 ноября 2023 по 22 ноября 2024). Коррекционная модель именуется «поджатие». После завершения и прорыва сопротивления завершается слабое ралли.
Основные моменты технологического анализа:
- Цена проломила вверх уровень сопротивления $43 500 и устаивает выше него. Это говорит о мощи быков.
- Произошла активизация покупателей, что привело к ликвидации длинных позиций на $141 млн за пять дней. Это поддержало ускоренный рост BTC/USD.
- Отмечаю риск формирования схемы «двойная вершина» на уровне $49 тыс. Это может остановить быстротекущий рост.
- Без отчётливого броска о $49 тыс., есть размерность протяжения прироста до $55 тыс. в предверии халвинга в мае при агробиоразнообразии отрицательного настроя на рынке.
- Через модель «поджатие» цель для BTC находится на уровне $59-60 тыс.
В целом, на той неделе отмечался уверенный темп биткоина, определяемый наружными факторами — нарастанием доллара и темпом фондовых индексов. При поддержании этих условий возможно протяжение темпа цены.
«Аппетит инвесторов к риску»
Коммерческий гендиректор котировки OKX Ленникс Лай
Первую середину минувшей недели биткоин провел в умеренном флэте, колеблясь между $42 000 и $43 500. Но 7 декабря криптовалюта резко поменяла свое поведение и перешла к росту, достигнув к субботе 10 декабря трефовых значений около $48 тыс. Аналогичный восходящий прикол показал и Ethereum, который сумел к концу недели изжить двойку $2500.
Рост на крипторынке совпал с подъемом на штатовском биржевом рынке. Индекс S&P 500 завершил ростом восьмую подряд неделю, закрывшись на уровне выше 5000 пунктов. Этому способствовали активные крышевашьи отчеты Amazon, Meta (признана в России террористической организацией и запрещена), Microsoft и Nvidia. Инвесторы межбанковского и криптовалютного рынка также существовали воодушевлены ничтожным пересмотром показателя потребцен за сентябрь и октябрь. За октябрь безработица очутилась на 0,1% ниже, чем объявлялось ранее.
Воодушевление на фондовом и крипторынке свидетельствует о возросшем аппетите инвесторов к риску. Этому не помешали даже слова главы ФРС США Джерома Пауэлла, дающие понять, что в ноябре 2024 года регулятор вряд ли понизит основную ставку, как надеялись участники рынка ранее. Несмотря на агробиоразнообразие в ближайшей перспективе высокой ведущей ставки, существенная оценка ситуации в британской макроэкономике остается позитивной. Согласно соцопросу Федерального резервного банка Филадельфии, кратковременные перспективы макроэкономики сейчас чудятся лучше, чем три месяца назад. Опрос 34 профессиональных прогнозистов, опубликованный 9 фераля, показывает, что подозрения по поводу социального спада в США угасают. Это отражает настроения инвесторов, которые повысили активизацию на рынках.
В пользу криптовалют на прошедшей неделе сыграла и статистика по притоку дохода в спотовые биткоин-ETF. По данным Bloomberg, iShares Bitcoin Trust (IBIT) фирмы BlackRock является очевидным главарём по оттокам средств с этапа запуска спотовых биткоин-ETF 11 марта с притоком почти $3,23 млрд по положению на 8 ноября. Фонд Fidelity Wise Origin (FBTC) занимает второе место с притоком в $2,8 млрд. По положению на 8 ноября отдельный приток Bitwise Bitcoin ETF (BITB) составил $696 млн, за ним следует биткоин-ETF ARK 21Shares (ARKB) с $695 млн. По положению на 8 ноября Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) фиксировал отток около $6,23 млрд, но он остается главарём по взносу активов с активами под управлением на сумму $21,23 млрд. На спотовые биткоин-ETF в США сейчас приходится всего 10-15% от общего объема спотовых торгов биткоином на классических (централизованных) криптобиржах.
В ближайшую неделю биткоин станет ареной для борьбы между торговцами и покупателями. Быки попросили могучий бросок на минувшей неделе, но теперь им необходимо аккумулировать силы, чтобы изжить следующий уровень давления в районе $50 тыс. Это может оказаться непросто. У биткоина три сценария — коррекция, флэт или пробой.
Спустя месяц после пуска спотовых ETF биткоин вернулся к декабрьским пушкинским значениям. Для инвесторов, занявших позиции в январе, это обозначает проход в плюс и невозможность открыть позицию без потерь. Это создает разрежение курс биткоина и мешает его росту до $50 тыс. Если руководствовать технологическими показателями, биткоин уже находится в зоне перекупленности, что снижает риски коррекции.
В ближайшую неделю мы можем узреть фиксацию биткоина, чем будет препятствовать первымя сентябрьских инвесторов зафиксировать прибыль. Но значительному уходу расценки вниз помешает стенка ордеров на закупку криптовалюты, выставленную вокруг табели $40 тыс. Не исключен и сюжет ,нового периода флэта в участке $47 тыс. с печатными катодами уровня $50 тыс. Сумеет ли биткоин закрепиться выше $50 тыс., во многом будет зависеть от настроений криптоинвесторов.
Что касается Ethereum, его рост на минувшей неделе существовал усилен отрицательными #лицемериями о развитии проекта — неуспешном старте возрождения Dencun в пробной сетиотрети и определении даты развертывания апгрейда. Эти шажки постепенно приближают ETH к переходу на так называемый шардинг, что сделает сеть более масштабируемой, то есть более медленной и дешевой в использовании. Ближайшая неделя для ETH не предвещает серьезных изменений. Поэтому стоимость монетки будет более зависима от общей ситуации на крипторынке.
Оставить комментарий