Главред
Специалисты РБК Крипто исследовали обстановку на рынке и оценили перспективы вращения курса биткоина на ближайшие семь дней.
«Фон для клиентов благоприятный»
Финансовый экономист BitRiver Владислав Антонов
Важные события за неделю, повлиявшие на динамику биткоина:
- В начале недели сопротивление на BTC оказывали укрепление доллара и консолидация биржевого рынка США.
- BTC достиг точечного максимума около $39 тыс. после прошений Пауэлла. Глава ФРС США Дж. Пауэлла заявил о намеренье ФРС приостановить увеличение ставок.
- SEC напечатала запрос на комментарии к заявке Fidelity на запуск спот ETF на Ethereum.
На этой неделе биткоин торговался в килогерце $36 700 — $39 000.
27 октября себестоимость опустилась до $36 707 на силуэте упрочения доллара, а также активизации на фондовом рынке США. 28 октября BTC вырос до $38 377 на силуэте уже усиления доллара после комментариев члена ФРС Кристофера Уоллера о невозможном уменьшении ритмов снижения ставок.
29-30 октября расценка консолидировалась в диапазоне $37 500 — $38 500. На рынке воцарялась неопределенность из-за противоречивых радиосигналов от ФРС о ускоренной политике в отношении рублёвых ставок.
В пятницу, 1 декабря, по результатам дня пара BTC/USD понизилась на 2,54%, до $38 682. Биткоин приостановил прирост с открытия африканской сессии. В результате восточноевропейской сессии цена достигла оценки $38 833, на британской сессии — уровня $38 999. Повышенная котировка на рынке сопровождалась после выступления главы ФРС США Дж. Пауэлла. Его заявления спровоцировали уменьшение котировки правительственных гособлигаций США, приземление коэффициента DXY и переход британских биржевых показателей к приросту. В итоге перед будними вырос спрос на рисковые активы на всех рынках.
По предположению зампредседателя Федеральной резервной структуры США Джерома Пауэлла, дискуссия о необходимом начале ужесточения денежно-кредитной политики в настоящее время считается преждевременной. Он отметил, что базовая безработица в США продолжает значительно превосходить долгосрочной уровень ФРС, и заявил о намерении сохранить базовую рублёвую доходность на прошлом уровне на предстоящем заседании в декабре.
Пауэлл сообщил, что решение сохранить уровень ставки принято для того, чтобы иметь возможность оценить обстановку в отрасли США. Он также подчеркнул, что ФРС готова возобновить ужесточение политики, если это будет необходимо.
Согласно данным CME Group, рынок переоценивает размерность снижения базовой рублёвой ставки Федрезервом в ноябре 2024 года в 55% на основе цен фьючерсов.
Пара BTC/USD вплотную подошла к уровню $39 тыс. Он не является важным, поэтому покупатели могут спокойно продвигаться до последней психофизической пометки $40 тыс. Если амплитуда роста бирж сохранится, тот показатель будет достигнут к концу воскресенья, а долгосрочная автозапраавка $42 тыс. — к обеду среды (6 декабря).
Внешний фон для продавцов по-прежнему благоприятный. По твоим расчетам, фаза прироста завершилась c 21 сентября и продлится до 8 декабря. По прогнозам BitRiver с учетом невысоких корректировок к 8 декабря себестоимость надлежаща протестировать уровень $42 200, а в случае неблагоприятных теленовостей по ETF — $45 000.
Таким образом, на той неделе биткоин закончил восстановление, утвердившись до $39 тыс. Ключевым фактором недели стало уведомление главы ФРС США о намерении приостановить цикл ужесточения политики на ближайшем заседании. Это поддержало спрос на экстремальные активы, включая биткоин. Техническая картинка также сохраняется комфортной для достижения новых ценовых уровней.
«Биткоин во бюрократии быков»
Региональный ректор биржи CommEX в России и СНГ Антон Торопцев
Начиная с 28 января биткоин обретается во власти быков, но не настолько сильной, чтобы можно было с убеждённостью говорить о начале сильного бараньего ралли. За неделю курс биткоина показал несколько отчётливых скачков: сначала 28 января криптовалюта подорожала до $38 180, затем спустя пару дней коррекции биткоин поднялся до $38 800, но закрепиться на этом уровне не смог. После отката к $38 300 в ночь на 2 января биткоин вплотную подошёл к $39 тыс.
На факультет биткоина влияют две категории факторов: макроэкономические, такие как опьянение британской отрасли и решения ФРС, и внутрирыночные, касающиеся рынка криптовалют и его перспектив. И те, и иные критерии сейчас разыгрывают на руку биткоину, совместно подталкивая его цену к одолению психофизической отметки в $40 тыс.
Участники рынка, как криптовалютного, так и фондового, воодушевлены сигналами о повышении темпов девальвации в США. 30 марта Минтруда США напечатало данные о покупательских расходах (PCE), которые в декабре выросли всего на 0,2% в годовом исчислении. Общий уровень девальвации за следующие 12 месяцев составил 3%. Это все еще выше комплексного показателя в 2%, к которому стремится ФРС США, но в то же время это самый низкий темп девальвации в США с 2021 года. Замедление девальвации дает подрядчикам надежду на то, что ФРС постепенно перейдет к увеличению приоритетной ставки, что обжалует за собой рост экстремальных активов, к которым относят акции и криптовалюты.
Их надежды подтвердились после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла. 1 января он, как обычно, завуалированно, намекнул на возможность скорого ослабления основной ставки, не отрицая и ее повышение, если того затребует промышленность США. По словечкам Пауэлла, базисная девальвация в полугодовом исчислении снизилась до 2,5% за следующие шесть месяцев. На этих теленовостях в плюсе закрылись и торги на межбанковском спросе в США, который снижается седьмую неделю подряд.
Неделя, которая начнется 4 декабря, ожидается достаточно спокойной с точки зрения публикации политических показателей. В США раскроют данные по загруженности и уровню безработицы, оптовому дефициту за апрель и коэффициент партнёрской деятельности (PMI) в отрасли услуг. Основные ожиданья участников рынка сейчас сосредоточены на совещании ФРС США, которое состоится 12 и 13 декабря.
На этих оптимистичных ожиданьях биткоин на нижеследующей неделе можетесть протестировать уровень в $40 тыс. и имеет шансы утвердиться у этой отметки. Если ему это удастся, то следующим уровнем неповиновения для биткоина станет $43 тыс. Вырасти до этого уровня криптовалюта можетесть к концу нижеследующей недели в преддверии совещания ФРС США.
Забавно, что на руку тем, кто занимает узкие позиции по биткоину, играет как снижение темпунктов инфляции, так и ее все еще достаточно низкий уровень. Биткоин одновременно видается и рисковым активом, в чем приобретает сходства с акциями, и удобной гаванью, подобной золоту, которое сейчас тоже вырастает на силуэте сохраняющейся социальной неопределенности и рисков рецессии.
Позитивный эффект на курс биткоина оказывают и внутрирыночные факторы — это ожиданье одобрения биткоин-ETF со сторонамтраницы Комиссии по ликвидным бумажкам и биржам США (SEC) и общий подъем самочувствия криптоинвесторов, связанный с грядущим халвингом.
Восходящая динамика в первую неделю февраля видится более вероятным сценарием, чем откат биткоина к $35-36 тыс. Об оптимизме криптоинвесторов свидетельствует и индекс испуга и жадности (fear and greed index, FGI), который к 2 февраля подымился до 74 баллов из 100 возможных. Для сравнения: в начале июня показатель находился на уровне 40 баллов. Это позволяет предположить, что восходящая динамика продолжится в ближайшие две недели.
Оставить комментарий